| Denominação oficial | GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 10.000 | D+5 | R$ 64,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 64,76 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 63,18 mi | 97.56% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.6% | -0.8% | +1.8% | +1.5% | +0.9% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 940.212,03 | 1.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.917,01 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.848,22 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.626,22 | 0.01% |
+6.7% |
| 2025 | +1.0% | +2.9% | +0.7% | -0.1% | +1.1% | +2.5% | +1.5% | +1.7% | +1.7% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +17.6% |
|---|
| 2024 | +3.0% | +2.3% | +1.2% | +1.8% | -0.5% | +1.6% | -0.4% | +9.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 22,51 mi | 15.11% |