| Denominação oficial | GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 10.000 | D+54 | R$ 228,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 207,60 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FUNDAMENTA LATAM OPP Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | -0.9% | +0.0% | +0.4% | +2.1% | +1.8% |
| Investimento no exterior |
| R$ 202,70 mi |
| 78.41% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 28,02 mi | 10.84% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 27,56 mi | 10.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188.937,84 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.664,79 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.005,84 | 0.00% |
+6.8% |
| 2025 | +1.7% | -1.8% | -3.2% | +4.7% | +2.9% | -2.7% | -1.7% | -0.1% | +1.5% | +2.0% | +2.9% | -0.2% | +5.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.9% | +3.8% | -3.7% | -0.7% | -1.2% | +3.0% | +3.4% | +1.8% | +0.4% | +7.0% | +1.3% | +18.7% |
|---|
| 2023 | +4.1% | -1.8% | -2.5% | -1.0% | +0.3% | +2.1% | +6.1% | -1.6% | -1.9% | -3.7% | +6.3% | +5.0% | +11.2% |
|---|
| 2022 | -1.1% | +4.4% | -3.0% | -3.7% | -3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 998.476,10 | 3.30% |
| SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 823.530,43 | 2.03% |
| MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 625.911,94 | 1.13% |
| OYÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 388.065,40 | 2.67% |