% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,92 mi | 11.03% |
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 4,41 mi | 5.45% |
CORPORACIAN QUIPORT SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 3,92 mi | 4.85% |
YINSON BORONIA PRODUCTIO Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 3,92 mi | 4.84% |
LD CELULOSE INTERNATIONA |
| Investimento no exterior |
| R$ 3,42 mi |
| 4.23% |
MOBILIARE SA / MEXICO SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 3,23 mi | 4.00% |
SAAVI ENERGIA SARL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 3,15 mi | 3.90% |
COSAN S.A. Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,74 mi | 3.38% |
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,65 mi | 3.28% |
ELDORADO INTL FIN GMBH Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,63 mi | 3.25% |
AI CANDELARIA SPAIN SLU Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,53 mi | 3.13% |
JF LUXEMBOURG FINANCE Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,47 mi | 3.05% |
ACU PETROLEO LUXEMBOURG Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,41 mi | 2.97% |
SAMARCO MINERACAO S.A. Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 2,34 mi | 2.89% |
BBVA BANCOMER SA TEXAS Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,85 mi | 2.29% |
MC BRAZIL DOWNSTREAM PARTICIPACOES S.A. Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,73 mi | 2.14% |
BBVA BANCOMER SA TEXAS Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,65 mi | 2.04% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,64 mi | 2.03% |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA GRAND CAYMAN Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,60 mi | 1.98% |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,59 mi | 1.96% |
FIEMEX ENERGIA BANC AC Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,55 mi | 1.92% |
FRONTIER COMMUNICATIONS Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,52 mi | 1.88% |
SIMPAR EUROPE SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,32 mi | 1.63% |
BANCO DAVIVIENDA SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,30 mi | 1.60% |
PETROLEOS MEXICANOS Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,21 mi | 1.50% |
NOVA SECURITISATION SARL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 1.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 1.45% |
YINSON BERGENIA PRODUCTI Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,07 mi | 1.32% |
RUMO LUXEMBOURG SARL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 1,07 mi | 1.32% |
MOVIDA EUROPE SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 991.796,00 | 1.23% |
ECOPETROL SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 787.334,32 | 0.97% |
ECOPETROL SA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 763.815,30 | 0.94% |
GP INVESTMENTS LTD Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 742.132,06 | 0.92% |
DOLFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 583.863,00 | 0.72% |
REPUBLIC OF PANAMA Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 536.757,48 | 0.66% |
WDOFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 119.552,90 | 0.15% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 96.859,21 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.147,62 | 0.00% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 176,77 | 0.00% |