| Denominação oficial | GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BRZ INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 139,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 140,12 mi · 55 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 8,59 mi |
| 6.13% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,46 mi | 5.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,85 mi | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,76 mi | 3.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,65 mi | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 2.51% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 2.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,23 mi | 2.30% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,11 mi | 2.22% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,95 mi | 2.11% |
PORTOSEG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,89 mi | 2.06% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 1.85% |
PORTOSEG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 1.77% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,02 mi | 1.44% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 1.35% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,73 mi | 1.24% |
+6.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +8.7% |
|---|
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