| Denominação oficial | G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 31,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,96 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,16 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | -0.0% |
| 38.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,16 mi | 13.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,12 mi | 12.90% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.337,90 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.245,15 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.01% |
+3.1% |
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