% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
39.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,26 mi | 43.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,10 mi | 9.84% |
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,71 mi | 8.01% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado |
| R$ 1,18 mi |
| 5.51% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,15 mi | 5.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 881.472,93 | 4.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 707.700,01 | 3.31% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 673.067,01 | 3.15% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 670.509,60 | 3.14% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 653.890,40 | 3.06% |
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 514.842,15 | 2.41% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 459.928,45 | 2.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 457.858,77 | 2.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 289.590,31 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.952,53 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.809,30 | 0.91% |
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 76.544,27 | 0.36% |
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 32.881,36 | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.860,42 | 0.15% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.932,53 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.04% |
G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 5.715,97 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.01% |