| Denominação oficial | G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 27,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,53 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BAIN CAPITAL FU XIII Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.2% | -0.5% | -6.8% | +0.1% | -0.0% | +1.1% |
| Investimento no exterior |
| R$ 6,03 mi |
| 21.92% |
GREENCARE STORE SP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 506.545,09 | 1.84% |
GREENCARE STORE B-1 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 94.412,80 | 0.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.765,14 | 0.14% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.683,52 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.01% |
-13.0% |
| 2025 | -2.0% | +1.8% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | -1.3% | +2.3% | -0.4% | +0.1% | +1.9% | +0.9% | +3.2% | +8.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.3% | +1.7% | +4.2% |
|---|
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