| Denominação oficial | G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.48% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 26,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,42 mi · 46 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 6.16% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +0.1% | +0.7% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.93% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 3.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 866.609,07 | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 729.067,33 | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 721.293,76 | 2.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 711.510,80 | 2.69% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 709.774,58 | 2.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 705.781,71 | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 661.964,64 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 654.850,65 | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.679,58 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 611.017,43 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 592.814,58 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 579.108,49 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 572.207,25 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 465.872,25 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.099,86 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 432.563,08 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 404.140,90 | 1.53% |
+4.4% |
| 2025 | +0.1% | +1.1% | +1.1% | +2.3% |
|---|
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