| Denominação oficial | G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 GUARANTÃ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES Ações Livre | — | — | — | — | R$ 21,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,93 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 62.834,78 | 0.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | -0.5% | -2.2% | +2.4% | +0.4% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 10.288,35 |
| 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.549,92 | 0.01% |
+1.3% |
| 2025 | +3.9% | -0.5% | +2.0% | +3.2% | +2.9% | +0.4% | -0.8% | +3.8% | +3.1% | +1.7% | +2.1% | +0.8% | +24.9% |
|---|
| 2024 | -0.3% | -5.3% | -6.5% | -11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 GUARANTÃ II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 19,77 mi | — |