| Denominação oficial | G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 35,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,87 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,31 mi | 37.05% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,55 mi | 12.67% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,79 mi | 10.56% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,18 mi | 6.07% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 4.95% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,72 mi | 4.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 4.47% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 4.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 885.728,51 | 2.47% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 759.561,23 | 2.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 699.535,20 | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 613.102,57 | 1.71% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 582.331,98 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 539.455,26 | 1.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 477.212,26 | 1.33% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 471.570,11 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 176.964,37 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.557,81 | 0.43% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 23.756,79 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.03% |
+5.5% |
| 2025 | +0.5% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.7% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.2% | +12.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.6% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +0.9% | +0.0% | +0.8% | +0.9% | +10.2% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.7% | +12.0% |
|---|
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