| Denominação oficial | G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 3.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 180,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,50 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 174,18 mi |
| 95.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,45 mi | 1.90% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,06 mi | 1.13% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 870.009,06 | 0.48% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 143.601,02 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.3% | +0.9% | +0.6% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | -2.2% | +1.3% | +0.9% | +1.9% | +1.5% | +1.2% | +0.9% | +0.4% | +0.6% | +1.3% | +1.1% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.6% | +1.6% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +0.5% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +0.1% | +0.9% | +10.2% |
|---|
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