| Denominação oficial | G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 15,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,38 mi · 34 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BANCO MERCANTIL DPGE | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 8.27% |
BANCO MERCANTIL DPGE | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 7.22% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 7.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 6.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 923.419,09 | 6.00% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 772.779,57 | 5.02% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 734.254,92 | 4.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 516.661,12 | 3.36% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 487.643,35 | 3.17% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 426.687,93 | 2.77% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 354.887,29 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.404,75 | 2.19% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 300.909,81 | 1.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 294.355,81 | 1.91% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 287.348,16 | 1.87% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 275.957,07 | 1.79% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 266.165,47 | 1.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.903,43 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.176,74 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.687,11 | 1.64% |
+5.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.5% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.5% | +0.9% | +0.4% | +1.2% | +0.8% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | -0.4% | +7.4% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.1% | +1.9% |
|---|
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