| Denominação oficial | FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/11/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.15% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 104,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 99,82 mi · 94 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.7% | +3.2% | +0.1% | -1.1% | -6.8% | +1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 5,01 mi |
| 5.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,88 mi | 4.88% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,62 mi | 4.62% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,44 mi | 4.44% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,23 mi | 4.23% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4,05 mi | 4.05% |
Ação preferencial | Ações | R$ 3,82 mi | 3.82% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,78 mi | 3.79% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,59 mi | 3.59% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,37 mi | 3.37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,28 mi | 3.29% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,04 mi | 3.04% |
Ação preferencial | Ações | R$ 3,00 mi | 3.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,81 mi | 2.81% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,57 mi | 2.57% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,44 mi | 2.44% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,30 mi | 2.30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,18 mi | 2.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,14 mi | 2.14% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,05 mi | 2.05% |
+7.1% |
| 2025 | +5.3% | -2.7% | +4.8% | +2.9% | +1.8% | +2.1% | -3.3% | +5.8% | +3.2% | +1.7% | +4.8% | +1.7% | +31.2% |
|---|
| 2024 | -3.5% | +0.4% | -0.8% | -0.5% | -4.1% | +1.6% | +2.3% | +6.9% | -2.2% | -2.0% | -1.6% | -3.9% | -7.6% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -6.4% | -2.7% | +2.3% | +6.1% | +6.7% | +1.9% | -4.4% | -1.0% | -1.7% | +10.5% | +4.9% | +23.5% |
|---|
| 2022 | +7.7% | +0.3% | +3.8% | -11.2% | +4.5% | -11.6% | +4.0% | +7.1% | -0.7% | -0.0% | -3.7% | -1.1% | -3.1% |
|---|
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