| Denominação oficial | FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 11,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,07 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação preferencial | Ações | R$ 11,07 mi | 97.69% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | -0.3% | +1.8% | +0.0% | -0.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 130.551,54 | 1.15% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 128.027,76 | 1.13% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.724,07 | 0.02% |
+1.5% |
| 2025 | +5.9% | -0.8% | -0.2% | -0.6% | +6.1% | -0.1% | +10.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,41 mi | — |