| Denominação oficial | FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 476,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 477,72 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
XTRACKERS SP500 SWA Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | -1.6% | -4.2% | +0.6% | +5.1% | +0.0% |
| Investimento no exterior |
| R$ 81,74 mi |
| 17.10% |
Xtrackers MSCI World Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 72,69 mi | 15.20% |
XTRACKERS II GLOBAL Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 55,10 mi | 11.52% |
JPM - AGGREGATE BOND Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 46,14 mi | 9.65% |
FT EMG MKT Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 38,20 mi | 7.99% |
XMED LN Equity Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,77 mi | 5.18% |
JPM - INCOME FUND Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,64 mi | 4.74% |
T. Rowe Price Funds Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 21,84 mi | 4.57% |
Franklin Templeton Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 19,55 mi | 4.09% |
ROBECO CAPITAL GROWT Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,65 mi | 3.90% |
MFS MERIDIAN FUNDS Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,44 mi | 3.86% |
Amundi Funds - Pione Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,54 mi | 3.25% |
UBS ETF (LU) Bloombe Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,29 mi | 2.99% |
FECDIAC LX Equity Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,41 mi | 2.18% |
Franklin Japan Fund Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,08 mi | 2.11% |
Franklin Innovation Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,11 mi | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 704.307,18 | 0.15% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 191.330,56 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.170,22 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 664,83 | 0.00% |
-1.5% |
| 2025 | -3.0% | +1.5% | -3.3% | -0.5% | +3.0% | -1.7% | +3.3% | -0.1% | -0.2% | +2.8% | -0.7% | +3.7% | +4.5% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +3.0% | +2.9% | -0.1% | +4.3% | +8.5% | +1.7% | +0.7% | -1.6% | +4.0% | +4.7% | -0.2% | +33.6% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.7% | -1.0% | -2.4% | +4.8% | +3.8% | +7.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 496,11 mi | — |