Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | FRAM CAPITAL TRADEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRAM CAPITAL TRADEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 24,42 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,95 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Alienação Fiduciária Outros | Outros | R$ 10,91 mi | 24.82% |
EM2104 PARTICIPAÇÕES LTDA Outros | Outros | R$ 3,65 mi |
| 8.30% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 603.804,39 | 1.37% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 254,83 | 0.00% |
AJUSTE DE REFORÇO DE GARANTIA (AF) - Valor variáve Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES - Valor fixo Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |