| Denominação oficial | FRACTALIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRACTALIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.99% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 13,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,15 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.7% | +1.0% | -0.2% | -0.9% | +0.4% |
| Ações |
| R$ 303.562,66 |
| 2.31% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 15.923,89 | 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.329,46 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 13.895,15 | 0.11% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 2.853,96 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+2.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +1.2% | +1.5% | +0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.5% | +0.4% | +1.6% | +0.8% | +0.5% | +0.2% | +0.8% | -0.1% | +6.5% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.3% | +1.1% | +1.0% | +1.5% | +1.3% | +0.8% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +1.3% | +1.3% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.9% | +2.5% | +0.3% | +1.1% | +0.4% | +0.6% | +1.5% | +1.1% | +0.9% | -0.1% | +0.7% | +11.0% |
|---|
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