| Denominação oficial | FQJ11 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FQJ11 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 100.000 | D+21 | R$ 28,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,34 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.1% | -1.0% | -0.1% | +0.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,37 mi |
| 8.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 4.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 3.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.531,16 | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.681,99 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 321.284,49 | 1.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.787,42 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.099,44 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.01% |
+3.3% |
| 2025 | +0.2% | +1.5% | +0.4% | +2.1% |
|---|
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