| Denominação oficial | FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FORTALEZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 100 | D+32 | R$ 35,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,06 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,26 mi | 33.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,01 mi | 22.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,65 mi | 18.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,02 mi | 5.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,89 mi | 5.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 901.772,10 | 2.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 665.911,92 | 1.85% |
BANCOBRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 662.376,21 | 1.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 520.661,32 | 1.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 491.519,71 | 1.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 481.908,69 | 1.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.977,98 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.053,96 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 259.133,32 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 257.263,22 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 206.005,78 | 0.57% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 64.917,00 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27.426,79 | 0.08% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 13.852,62 | 0.04% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 228,29 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.5% | +0.7% | -0.7% | +0.5% | +0.1% | +1.7% | +0.7% | +0.2% | +0.1% | +0.5% | -0.8% | +3.9% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.0% | +0.6% | +0.8% | +1.7% | +1.5% | +1.1% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +1.7% | +1.6% | +9.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.4% | +1.7% | -0.5% | +0.8% | +0.3% | +0.9% | +1.3% | +0.6% | +0.8% | -1.7% | +0.2% | +5.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.