| Denominação oficial | FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.43% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 86,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 84,98 mi · 78 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.8% | -1.4% | -0.7% | +0.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 4,04 mi |
| 4.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,43 mi | 4.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 3.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 1.76% |
+1.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.3% | +1.4% | +2.8% | +1.4% | +1.6% | -0.7% | +1.3% | +2.5% | -0.9% | +1.5% | +0.3% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.6% | +0.2% | -1.9% | +0.9% | -0.8% | +2.9% | +0.9% | -0.2% | -0.8% | -0.0% | -2.6% | +0.1% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +2.1% | +2.3% | +4.5% |
|---|
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