| Denominação oficial | FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.42% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 29,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,75 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 4,39 mi |
| 14.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,16 mi | 10.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,72 mi | 9.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,22 mi | 7.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 6.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 871.293,78 | 2.93% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.67% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.20% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.348,94 | 0.20% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 58.506,50 | 0.20% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.19% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.138,95 | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.217,75 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41.355,47 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 32.440,39 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.911,96 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.432,64 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.680,57 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.947,30 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10.358,33 | 0.03% |
+4.8% |
| 2025 | +0.8% | +0.7% | +0.1% | +1.6% | +1.2% | +1.4% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +12.7% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.5% | +1.5% | +0.9% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.6% | +1.4% | +1.0% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +1.4% | +1.4% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.7% | +2.8% | -0.1% | +1.0% | +0.1% | +0.2% | +2.0% | +1.4% | +0.5% | -1.2% | +0.6% | +8.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.