| Denominação oficial | FL BONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FL BONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 77,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 77,04 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.2% | -0.7% | +1.3% | +0.9% | +0.3% |
| % PL |
|---|
BANCO PRIME DE INVESTIMENTO S/A CCB | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 3.77% |
BANCO PRIME DE INVESTIMENTO S/A CCB | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 3.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,24 mi | 2.91% |
VORTX DTVM LTDA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,64 mi | 2.12% |
BANCO PRIME DE INVESTIMENTO S/A CCI | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 2.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,42 mi | 1.84% |
BANCO PRIME DE INVESTIMENTO S/A CCI | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 1.65% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | -0.1% | +0.1% | +0.8% | -0.5% | +1.1% | -0.5% | +1.4% | +1.7% | -0.3% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +7.6% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.1% | +0.3% | -0.1% | +0.7% | +0.4% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.6% | -1.7% | +5.8% |
|---|
| 2023 | -0.2% | -0.6% | +1.1% | +1.8% | +4.9% | +2.5% | +1.5% | +0.8% | -0.9% | +2.3% | +2.9% | +17.0% |
|---|
| 2022 | +1.2% | -1.9% | +0.7% | +1.4% | -0.2% | -0.2% | -0.6% | -0.5% | -0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.