| Denominação oficial | FIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 100.000 | D+0 | R$ 198,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 198,49 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 141,72 mi | 71.40% |
SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | +0.2% | +0.3% | +0.3% | +42.6% | +0.6% |
| R$ 25,20 mi |
| 12.70% |
FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 16,00 mi | 8.06% |
FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 15,24 mi | 7.68% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 322.465,80 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.581,31 | 0.00% |
+43.2% |
| 2025 | +0.5% | +0.5% | -34.7% | -4.3% | +0.5% | -0.1% | +2.1% | -0.5% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | -11.2% | -42.3% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | -0.6% | +4.9% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.6% | +1.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.4% | +8.5% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +0.6% | +3.2% | +1.7% | -4.8% | +0.8% | -0.7% | +0.8% | +0.4% | -0.0% | +5.7% | +0.7% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 191,81 mi | 95.77% |
| MILAS II PF - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,68 mi | 37.09% |