| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - JUROS E MOEDAS | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 95,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 95,22 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.3% | -0.1% | +0.4% | +0.4% | -0.2% |
| Crédito privado |
| R$ 52,34 mi |
| 54.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,40 mi | 24.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,42 mi | 20.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47.305,52 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 17.570,79 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +1.2% | +0.2% | +1.1% | +3.0% | +1.1% | +1.8% | +0.3% | +1.7% | +1.2% | +0.8% | +1.8% | +0.6% | +15.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +2.2% | +0.6% | -1.3% | +0.1% | -0.6% | +1.3% | +0.6% | +0.3% | -0.6% | +0.0% | -1.9% | +0.7% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.2% | +2.1% | +0.7% | +1.6% | +1.8% | +1.4% | +1.5% | -0.8% | +0.3% | +3.7% | +2.6% | +16.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +3.1% | +0.5% | +1.4% | +0.4% | -0.6% | +0.3% | -0.4% | -0.7% | +1.9% | +1.5% | +9.0% |
|---|
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