| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/11/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 450,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 426,12 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 311.984,23 | 0.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.1% | +2.4% | -0.8% | -0.4% | -5.5% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 47.250,92 |
| 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 30.153,01 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |
+1.7% |
| 2025 | +8.1% | -3.5% | +5.4% | +9.4% | +4.5% | +1.8% | -6.5% | +6.3% | +4.7% | -0.8% | +2.5% | -1.5% | +33.5% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.5% | +1.4% | -5.6% | -3.1% | +0.0% | +3.8% | +2.9% | -2.3% | -1.5% | -4.8% | -6.3% | -15.9% |
|---|
| 2023 | +7.5% | -6.9% | -1.0% | +4.3% | +10.1% | +7.0% | +3.6% | -4.6% | -1.4% | -3.6% | +9.8% | +4.3% | +30.7% |
|---|
| 2022 | +7.4% | -1.9% | +3.8% | -12.7% | +0.3% | -10.2% | +5.7% | +8.2% | -1.1% | +3.1% | -10.8% | -2.2% | -12.5% |
|---|
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