| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.06% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 175,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 166,04 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 166,03 mi | 99.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | +3.3% | -0.9% | -0.3% | -6.4% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.868,82 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.497,34 | 0.01% |
+7.3% |
| 2025 | +5.0% | -2.5% | +5.9% | +3.0% | +1.5% | +1.6% | -4.6% | +6.9% | +3.5% | +2.8% | +5.8% | +1.7% | +34.5% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.4% | -0.8% | -0.8% | -3.9% | +1.6% | +2.4% | +6.9% | -2.3% | -2.1% | -1.9% | -3.8% | -8.3% |
|---|
| 2023 | +6.7% | -6.3% | -2.3% | +2.9% | +6.3% | +6.9% | +1.9% | -4.5% | -1.1% | -1.7% | +10.7% | +4.8% | +25.5% |
|---|
| 2022 | +8.0% | -0.1% | +4.2% | -11.2% | +4.5% | -11.5% | +4.3% | +7.2% | -0.3% | -0.1% | -3.7% | -1.0% | -2.0% |
|---|
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