| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.55% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 12,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,74 mi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 700.347,67 | 5.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 681.352,57 | 5.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 651.592,79 | 5.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 628.681,14 | 4.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 572.287,37 | 4.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 518.093,97 | 4.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.198,09 | 3.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.497,72 | 3.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 430.478,84 | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.170,52 | 3.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.250,36 | 3.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.456,77 | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 389.064,08 | 3.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 356.000,88 | 2.79% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 266.165,47 | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.466,63 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.672,95 | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.093,62 | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 178.045,52 | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 89.751,62 | 0.70% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.0% | -3.0% | +1.6% | +0.8% | +1.2% | +3.2% | ||||||
| 2025 | +1.3% | +0.9% | +1.8% | +2.3% | +1.1% | +0.9% | +0.5% | +1.3% | +2.3% | +0.4% | +1.7% | +2.0% | +17.6% |
| 2024 | +0.1% | +0.1% | +0.5% | +0.8% | -0.1% | +1.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.