| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Fundo Cambial |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO CAMBIAL | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 45,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,44 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.7% | -2.0% | +0.7% | -3.5% | +1.8% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 30,85 mi |
| 65.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,53 mi | 34.93% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 440.786,51 | 0.93% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.596,85 | 0.02% |
FUT WDO/K26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 8,00 | 0.00% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 517.691,86 | -1.09% |
-4.7% |
| 2025 | -4.7% | +1.9% | +0.0% | +0.2% | +1.5% | -4.0% | +2.9% | -2.0% | -1.9% | +1.5% | -0.2% | +2.9% | -2.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +3.0% | +3.2% | +7.4% | +0.7% | -1.1% | -2.5% | +6.2% | +2.9% | +2.5% | +29.2% |
|---|
| 2023 | -0.2% | -0.6% | +0.1% | -0.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO CAMBIAL | R$ 47,46 mi | — |