| Denominação oficial | FIDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 19,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,47 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,01 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.9% | +1.4% | -2.1% | +3.9% | -0.0% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 10.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 7.85% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.420,09 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.948,19 | 0.03% |
+5.7% |
| 2025 | +8.3% | +1.9% | -1.4% | +4.6% | +3.2% | +2.1% | +2.6% | +0.3% | +23.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.