| Denominação oficial | FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.57% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 5,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,60 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.0% | -12.6% | +0.8% | +0.5% | -0.0% |
| Cotas de fundos |
| R$ 993.351,69 |
| 17.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 712.636,04 | 12.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 675.851,58 | 11.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 614.543,86 | 10.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 605.244,69 | 10.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 476.098,62 | 8.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 473.390,30 | 8.40% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 455.110,87 | 8.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 334.447,81 | 5.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 256.187,87 | 4.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20.829,90 | 0.37% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.914,23 | 0.30% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,64 | 0.00% |
-10.8% |
| 2025 | +2.5% | +0.3% | +0.9% | +3.3% | +1.5% | +0.5% | -0.6% | -25.8% | +1.3% | +1.1% | +1.8% | +3.7% | -12.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.5% | +1.2% | -2.0% | +1.1% | +1.1% | -16.6% | +2.3% | +0.3% | +0.5% | -0.3% | -23.7% | -32.7% |
|---|
| 2023 | +3.0% | -1.5% | +0.4% | +1.1% | +2.0% | +1.3% | +1.4% | -0.4% | -0.3% | -0.5% | +3.3% | +1.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +2.0% | +2.0% | -1.4% | +0.0% | -1.3% | +2.0% | +1.3% | +0.9% | -13.1% | -2.0% | +0.2% | -9.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.