| Denominação oficial | FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 28,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,12 mi · 170 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.5% | -0.2% | -0.5% | +0.9% | +1.0% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 4.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 812.910,06 | 2.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 666.355,10 | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 623.938,01 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 543.499,98 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 542.692,78 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 469.384,16 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.683,10 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.531,16 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 418.441,29 | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.832,81 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.096,63 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 350.748,22 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.591,58 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 319.962,39 | 1.14% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 317.535,99 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.284,10 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 299.483,32 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 283.793,97 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 259.038,92 | 0.92% |
+4.3% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.7% | +1.7% | +2.5% | +0.1% | +0.8% | +0.9% | +14.0% |
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