| Denominação oficial | FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.03% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 494,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 493,34 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 710.854,40 | 0.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.6% | -0.7% | +0.1% | -0.1% | -0.2% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 62.928,90 |
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 41.531,45 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+0.1% |
| 2025 | +0.5% | +0.6% | +1.8% | +0.6% | +1.4% | -1.6% | +0.8% | +0.1% | +2.6% | +0.1% | +0.9% | +0.5% | +8.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -0.5% | +0.9% | -0.1% | -0.6% | -0.2% | +0.3% | -0.2% | -0.9% | -0.2% | +0.0% | +4.3% | +3.0% |
|---|
| 2023 | -1.6% | +0.7% | -3.7% | +0.6% | +0.3% | -0.4% | -0.0% | -0.9% | +0.6% | -0.8% | +0.0% | +5.8% | +0.4% |
|---|
| 2022 | -4.1% | +0.0% | -1.1% | +2.0% | -3.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,97 mi | 3.02% |