| Denominação oficial | FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.03% | — | R$ 0 | D+16 | R$ 63,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,24 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3SCHGTRC - ISF GLOBAL TARG CL C - LU1516354310 - SCHRODER - 13663,921453 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.4% | -1.9% | -2.6% | +0.0% | +2.7% | +0.2% |
| Investimento no exterior |
| R$ 12,24 mi |
| 19.35% |
3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 9492,533017 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,02 mi | 9.52% |
3SCSGCIU - SCHRODER INTL QEP GL - LU2016217551 - SCHC - 13503,583724 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,51 mi | 8.70% |
3SCGLIZU - SCHRODER INTL GL EQ - LU0968428564 - SCHRODER - 1905,267953 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,43 mi | 8.59% |
3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 3770,128751 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,14 mi | 8.12% |
3SGEGECA - SCHRODER GAIA EGER - LU0463469121 - SCHRODER - 2233,656844 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,66 mi | 7.36% |
3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 3721,051889 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,56 mi | 7.21% |
3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 280,494035 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,03 mi | 4.78% |
3BHAGA1U - BREVAN HOWARD AB RT - LU2223339115 - ITAÚ - 4344,141966 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,97 mi | 4.70% |
3SISGDIZ - SCHRODER ISF GLD IZ - LU1910166294 - SCHRODER - 1933,53944 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,96 mi | 4.68% |
3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 3177,443663 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,86 mi | 4.51% |
3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRGAIA - 3397,977759 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,76 mi | 4.36% |
3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 3848,213063 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,66 mi | 4.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,55 mi | 2.45% |
3BREBDA2 - BREVAN HOW AB BDA2 C - LU2428338052 - ITAÚ - 1416,415854 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 854.233,34 | 1.35% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.756,56 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.314,92 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
-3.0% |
| 2025 | -3.1% | +1.2% | -3.2% | +0.0% | +3.4% | -2.3% | +3.5% | -0.4% | -0.5% | +2.3% | -0.6% | +3.9% | +4.0% |
|---|
| 2024 | +1.9% | +2.1% | +2.6% | +1.8% | +3.9% | +8.6% | +0.7% | -0.6% | -1.8% | +5.7% | +4.5% | +1.6% | +35.2% |
|---|
| 2023 | -3.4% | +2.4% | -2.4% | -1.6% | +1.1% | -4.3% | -0.9% | +3.5% | +1.8% | -0.6% | +0.5% | +1.3% | -2.9% |
|---|
| 2022 | -7.4% | -3.3% | -7.6% | +4.6% | -7.5% | +6.5% | -1.2% | -0.2% | +1.1% | +0.6% | +3.3% | +2.4% | -9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,08 mi | 2.57% |