| Denominação oficial | FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 39,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 39,93 mi · 228 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.5% | -0.1% | -0.4% | +1.0% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 2.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 750.224,08 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 721.529,71 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 688.717,50 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 686.434,29 | 1.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 661.722,53 | 1.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.766,10 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 518.717,06 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 502.813,62 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 481.072,50 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.983,52 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.641,33 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 416.512,53 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.831,50 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 412.466,76 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 404.791,23 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 354.351,07 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 348.951,28 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.921,75 | 0.85% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 329.822,55 | 0.83% |
+4.6% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +2.3% | +0.0% | +0.8% | +0.9% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +7.3% |
|---|
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