| Denominação oficial | FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 60,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,55 mi · 210 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.8% | -0.6% | -0.4% | +0.7% | +0.7% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,06 mi | 5.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,12 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 699.041,28 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 640.613,75 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 632.859,38 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 565.571,96 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.110,72 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 522.113,12 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.747,28 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 485.990,68 | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 475.017,50 | 0.78% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 469.865,05 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 465.155,56 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 465.125,96 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 459.195,24 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 423.255,60 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420.076,20 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.569,61 | 0.68% |
+3.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +0.5% | +1.4% | +2.1% | -0.1% | +1.3% | +0.6% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.2% | +1.8% | +0.8% | +0.4% | +0.1% | +0.5% | -0.6% | +3.5% |
|---|
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