| Denominação oficial | FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 23,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,42 mi · 79 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.8% | -0.8% | -1.3% | +0.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 4.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 4.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 4.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 943.812,23 | 4.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 933.197,46 | 3.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 896.877,09 | 3.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 809.464,16 | 3.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 759.841,21 | 3.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 699.228,38 | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 672.031,63 | 2.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 650.521,29 | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 650.008,89 | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 542.733,93 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 489.761,48 | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 474.236,05 | 2.02% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 465.286,28 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 449.029,27 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 414.952,78 | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.079,26 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 381.412,95 | 1.62% |
+1.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.5% | +2.5% | +1.7% | +1.7% | -1.2% | +1.2% | +1.5% | +0.6% | +2.2% | +0.3% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.9% | +0.6% | -1.8% | +1.1% | -1.0% | +2.9% | +0.6% | -0.2% | -0.7% | +0.1% | -3.2% | +0.5% |
|---|
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