| Denominação oficial | FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 18,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,50 mi · 191 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.4% | -0.1% | -0.4% | +0.9% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 925.795,72 | 5.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 453.717,25 | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 448.594,12 | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 424.154,90 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 401.259,00 | 2.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 359.220,80 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 323.441,84 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.655,54 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.389,99 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 299.431,86 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 278.344,04 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 246.945,08 | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.182,28 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 192.784,91 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 184.146,30 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 172.013,85 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 166.743,56 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 166.515,55 | 0.90% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 157.144,12 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.384,25 | 0.84% |
+4.3% |
| 2025 | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.6% | +1.5% | +1.6% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.8% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +4.1% |
|---|
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