| Denominação oficial | FAMAGAIA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | FAMA RE.CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FAMAGAIA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 2,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,69 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,08 mi |
| 33.41% |
Caixa Economica Federal Outros | Outros | R$ 243.423,86 | 7.55% |
SICREDI BANCO COOPERATIVO Outros | Outros | R$ 222.569,23 | 6.90% |
GRUPO NATURA Outros | Outros | R$ 195.101,54 | 6.05% |
GRUPO NATURA Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 195.101,54 | 6.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 169.113,95 | 5.24% |
KLABIN S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 166.578,93 | 5.17% |
COPASA Debênture simples | Crédito privado | R$ 164.832,14 | 5.11% |
MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA CPR | Crédito privado | R$ 128.599,70 | 3.99% |
MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA Outros | Outros | R$ 128.599,70 | 3.99% |
INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA Outros | Outros | R$ 124.669,04 | 3.87% |
INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA CPR | Crédito privado | R$ 124.669,04 | 3.87% |
AXIA ENERGIA Debênture simples | Crédito privado | R$ 118.341,08 | 3.67% |
UNICAFES Outros | Outros | R$ 68.443,37 | 2.12% |
UNICAFES CPR | Crédito privado | R$ 68.443,37 | 2.12% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 19.253,09 | 0.60% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6.868,97 | 0.21% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.909,02 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +11.0% |
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| 2024 |
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