| Denominação oficial | FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.20% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 177,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 174,95 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,19 mi | 0.68% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 37.147,45 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.2% | +0.8% | -1.7% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+4.1% |
| 2025 | +5.5% | -1.1% | +5.1% | +7.3% | +6.7% | +1.8% | -0.7% | +6.9% | +2.2% | +3.2% | +3.2% | +2.3% | +51.1% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +2.4% | +2.4% | -3.2% | -0.7% | +0.1% | +3.1% | +1.6% | -2.7% | +1.3% | +1.1% | -0.3% | +4.2% |
|---|
| 2023 | +4.9% | -1.7% | -0.0% | +3.5% | +5.1% | +7.3% | +2.0% | -3.1% | -1.0% | +0.1% | +6.0% | +3.0% | +28.7% |
|---|
| 2022 | +7.1% | -2.3% | +4.7% | -4.9% | +4.3% | -6.5% | +3.0% | +9.8% | +2.1% | +4.5% | -5.0% | +0.2% | +16.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 136,34 mi | — |
| RODANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,49 mi | — |