| Denominação oficial | FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 561,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 562,84 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,73 mi | 0.31% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | -0.0% | -0.1% | +1.1% | +0.5% | -0.3% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 383.616,69 |
| 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 277.768,48 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,24 | 0.00% |
+1.5% |
| 2025 | -1.1% | +0.7% | +1.7% | -2.6% | -2.0% | -2.8% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +0.4% | -0.0% | +2.0% | +0.2% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +0.5% | -0.5% | -0.8% | -0.9% | +8.9% | +9.0% |
|---|
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