| Denominação oficial | FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,39 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,39 bi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 634,96 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 45.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 475,18 mi | 34.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,29 mi | 20.33% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 82.196,81 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 39.073,06 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,51 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +3.3% |
|---|
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