| Denominação oficial | EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 46,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 52,07 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,67 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 24.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,67 mi | 8.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,02 mi | 7.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,27 mi | 4.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,72 mi | 3.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,68 mi | 3.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,60 mi | 3.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 2.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 736.420,30 | 1.41% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 475.377,48 | 0.91% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 36.097,05 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.442,37 | 0.01% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EXES PREVIDÊNCIA II FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 25,80 mi | — |