| Denominação oficial | EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.45% | — | R$ 0 | D+69 | R$ 16,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,47 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 324.125,56 | 1.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +0.4% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 12.202,56 |
| 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.142,89 | 0.03% |
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.100,57 | 0.02% |
+5.3% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.2% | +0.9% | +0.4% | +1.4% | +1.0% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | -0.1% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.6% | +1.2% | +1.1% | +1.9% | +1.6% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.7% | +1.5% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +11.1% |
|---|
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