| Denominação oficial | EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.23% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 79,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 79,72 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 37.190,50 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.902,47 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +0.3% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+4.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.6% | +0.8% | -0.1% | +0.7% | +0.6% | +1.2% | +0.9% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.1% | +7.4% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.2% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +0.2% | +0.1% | +1.7% | +1.7% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.4% | +1.8% | +0.7% | +0.5% | +0.2% | +0.7% | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +0.7% | +8.6% |
|---|
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