| Denominação oficial | ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 36,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 40,30 mi · 116 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.4% | -3.1% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,11 mi | 11.33% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,07 mi | 7.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,08 mi | 3.85% |
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,97 mi | 3.65% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,90 mi | 3.52% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,73 mi | 3.21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,67 mi | 3.10% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,64 mi | 3.03% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,48 mi | 2.74% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,47 mi | 2.72% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,21 mi | 2.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,06 mi | 1.96% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,04 mi | 1.92% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 901.908,00 | 1.67% |
Ação ordinária | Ações | R$ 850.312,00 | 1.58% |
Ação ordinária | Ações | R$ 800.445,00 | 1.48% |
Ação ordinária | Ações | R$ 766.697,00 | 1.42% |
Ação ordinária | Ações | R$ 734.448,00 | 1.36% |
Ação preferencial | Ações | R$ 732.548,05 | 1.36% |
Ação ordinária | Ações | R$ 730.475,00 | 1.35% |
-2.7% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 40,30 mi | 16.84% |