| Denominação oficial | ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 7,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,61 mi · 51 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Certificado de depósito de ações |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -1.3% | -7.6% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 961.308,00 |
| 10.00% |
Ação preferencial | Ações | R$ 849.084,00 | 8.83% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 717.578,22 | 7.46% |
Ação ordinária | Ações | R$ 436.326,00 | 4.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 436.230,00 | 4.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 378.505,00 | 3.94% |
Ação preferencial | Ações | R$ 371.434,00 | 3.86% |
Ação ordinária | Ações | R$ 325.961,00 | 3.39% |
Ação ordinária | Ações | R$ 292.248,00 | 3.04% |
Ação ordinária | Ações | R$ 289.756,00 | 3.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 215.475,00 | 2.24% |
Ação preferencial | Ações | R$ 214.900,00 | 2.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 206.236,00 | 2.15% |
Ação ordinária | Ações | R$ 194.672,00 | 2.02% |
Ação ordinária | Ações | R$ 164.304,00 | 1.71% |
Ação ordinária | Ações | R$ 162.081,00 | 1.69% |
Ação ordinária | Ações | R$ 150.300,00 | 1.56% |
Ação ordinária | Ações | R$ 146.102,00 | 1.52% |
Ação ordinária | Ações | R$ 136.396,00 | 1.42% |
Ação ordinária | Ações | R$ 119.505,00 | 1.24% |
-7.6% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,16 mi | 21.40% |