| Denominação oficial | ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Gestor | TAG INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 154,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 154,21 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS Outros | Outros | R$ 43.349,46 | 0.03% |
TAXA CVM (CRÉDITO) Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | +0.0% | +3.5% | -0.0% |
| R$ 18.287,95 |
| 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 13.000,00 | 0.01% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 8.238,36 | 0.01% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 6.593,02 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 4.000,00 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 3.000,00 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 798,11 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 628,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
+3.4% |
| 2025 | -0.2% | +0.0% | +0.9% | -0.4% | -100.0% | -0.1% | -7.8% | -0.3% | -0.1% | -0.0% | -100.0% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +20.9% | -0.3% | +0.5% | +0.0% | +0.7% | +0.2% | +22.5% |
|---|
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