| Denominação oficial | ES INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | PERENNE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ES INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 50.000 | D+3 | R$ 1,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,18 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.008,48 | 1.28% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.9% | -26.3% | -10.6% | -2.3% | -11.8% | -11.4% |
| 0.28% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.04% |
-52.1% |
| 2025 | +12.5% | -10.3% | +49.4% | -34.2% | -2.7% | -10.6% | -17.0% | -6.8% | -16.6% | -12.2% | -12.9% | +8.8% | -53.6% |
|---|
| 2024 | -4.5% | -10.1% | -21.6% | -17.8% | -18.1% | -17.4% | -1.4% | -14.5% | -12.4% | -18.9% | -4.6% | -9.9% | -80.7% |
|---|
| 2023 | +6.2% | -6.1% | +1.8% | +1.0% | -0.1% | +4.1% | +2.2% | +4.9% | +0.6% | -7.0% | +12.7% | +7.4% | +29.7% |
|---|
| 2022 | -2.1% | +0.7% | +2.0% | -7.7% | +0.8% | -6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG CHIEFS EI CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRÉDITO PIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 26,11 mi | — |