| Denominação oficial | EROS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EROS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 7,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,24 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA ADMIN PROVISAO Outros | Outros | R$ 6.186,40 | 0.09% |
TX GESTAO PROVISAO Outros | Outros | R$ 2.422,22 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +1.0% | +4.0% | -1.8% | +0.4% | +0.2% |
| 0.03% |
TAXA GESTAO PROVISAO Outros | Outros | R$ 1.112,88 | 0.02% |
DISPONIVEL CAIXA Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+3.9% |
| 2025 | -1.7% | -7.7% | +1972.2% | +18.2% | +1.1% | +1.7% | +0.8% | +0.8% | +2219.6% |
|---|
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