| Denominação oficial | ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANCO J. SAFRA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/03/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,01 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,01 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14,45 mi | 1.43% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6,92 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.6% | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.4% |
| 0.69% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 123.399,24 | 0.01% |
+4.1% |
| 2025 | +0.7% | +1.0% | +0.5% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +2.1% | +2.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.7% | +1.0% | -1.7% | -0.0% | +0.4% | +1.4% | +2.2% | +0.5% | +0.4% | -1.0% | +0.8% | +5.1% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.2% | +0.7% | +1.8% | +2.6% | +4.9% | +1.1% | -3.0% | -0.4% | +0.1% | +3.1% | +2.2% | +14.6% |
|---|
| 2022 | +2.1% | +1.3% | +1.5% | +2.5% | +2.1% | -0.7% | +2.4% | +2.9% | -0.0% | +1.5% | -1.2% | +0.7% | +16.0% |
|---|
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